汇添富新能源精选混合发起式C(017877) |
净值:
0.7570
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日增长率:
0.58%
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累计净值:0.7570 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
603568 | 伟明环保 | 579,000.00 | 12,338,490.00 | 9.82 |
300750 | 宁德时代 | 47,851.00 | 12,103,431.94 | 9.63 |
002028 | 思源电气 | 121,200.00 | 9,211,200.00 | 7.33 |
601012 | 隆基绿能 | 296,000.00 | 4,691,600.00 | 3.73 |
300274 | 阳光电源 | 60,620.00 | 4,207,634.20 | 3.35 |
300014 | 亿纬锂能 | 76,800.00 | 3,618,048.00 | 2.88 |
300842 | 帝科股份 | 66,100.00 | 2,970,534.00 | 2.36 |
605376 | 博迁新材 | 78,100.00 | 2,939,684.00 | 2.34 |
300432 | 富临精工 | 145,550.00 | 2,851,324.50 | 2.27 |
605117 | 德业股份 | 29,080.00 | 2,659,656.80 | 2.12 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 78,543,188.19 | 62.51 | 85.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12,406,177.62 | 9.87 | 13.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 776,446.00 | 0.62 | 0.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 352,233.50 | 0.28 | 0.38 |
科学研究和技术服务业 | 112,980.00 | 0.09 | 0.12 |
建筑业 | 43,092.00 | 0.03 | 0.05 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 82.80 | 0.15 | 16.55 | 125,647,305.11 |
2024-12-31 | 86.94 | - | 10.83 | 141,680,461.34 |
2024-09-30 | 85.91 | - | 12.76 | 185,677,473.61 |
2024-06-30 | 87.70 | 1.17 | 9.90 | 167,399,332.73 |
2024-03-31 | 88.16 | 0.04 | 14.25 | 171,764,774.59 |