基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富新能源精选混合发起式A(017876) |
净值：
0.8228
|
日增长率：
0.76%
|
累计净值：0.8228 | 2025-07-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,451.00 | 11,715,871.22 | 10.13 |
| 603568 | 伟明环保 | 579,000.00 | 11,047,320.00 | 9.55 |
| 002028 | 思源电气 | 121,200.00 | 8,836,692.00 | 7.64 |
| 601012 | 隆基绿能 | 387,200.00 | 5,815,744.00 | 5.03 |
| 300274 | 阳光电源 | 68,520.00 | 4,643,600.40 | 4.02 |
| 00916 | 龙源电力 | 646,000.00 | 4,165,076.28 | 3.60 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 90,500.00 | 4,145,805.00 | 3.59 |
| 002595 | 豪迈科技 | 70,000.00 | 4,145,400.00 | 3.58 |
| 603997 | 继峰股份 | 291,122.00 | 3,796,230.88 | 3.28 |
| 300408 | 三环集团 | 104,700.00 | 3,496,980.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,720,602.12 | 62.89 | 83.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,111,684.30 | 9.61 | 12.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,612,059.00 | 1.39 | 1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,478,825.87 | 1.28 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,500.00 | 0.09 | 0.12 |
| 建筑业 | 45,334.80 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.27 | - | 15.82 | 115,634,718.66 |
| 2025-03-31 | 82.80 | 0.15 | 16.55 | 125,647,305.11 |
| 2024-12-31 | 86.94 | - | 10.83 | 141,680,461.34 |
| 2024-09-30 | 85.91 | - | 12.76 | 185,677,473.61 |
| 2024-06-30 | 87.70 | 1.17 | 9.90 | 167,399,332.73 |
微信公众号
证券之星APP
