基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金量化多策略C(017874) |
净值：
1.1794
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.1794 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 1,018,300.00 | 30,732,294.00 | 2.85 |
| 000725 | 京东方A | 6,948,300.00 | 30,503,037.00 | 2.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,081,640.00 | 30,261,704.80 | 2.80 |
| 600941 | 中国移动 | 255,600.00 | 30,201,696.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,798.00 | 30,172,152.00 | 2.79 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4,420,400.00 | 29,970,312.00 | 2.77 |
| 600309 | 万华化学 | 412,800.00 | 29,453,280.00 | 2.73 |
| 002415 | 海康威视 | 950,538.00 | 29,181,516.60 | 2.70 |
| 000858 | 五粮液 | 207,500.00 | 29,058,300.00 | 2.69 |
| 601888 | 中国中免 | 429,340.00 | 28,770,073.40 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 519,480,713.70 | 48.10 | 54.08 |
| 金融业 | 130,182,502.05 | 12.05 | 13.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,697,236.10 | 8.49 | 9.55 |
| 建筑业 | 70,357,869.66 | 6.51 | 7.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,625,694.35 | 4.22 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,496,435.08 | 4.21 | 4.74 |
| 租赁和商务服务业 | 30,162,282.40 | 2.79 | 3.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,317,309.00 | 0.68 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 6,663,741.91 | 0.62 | 0.69 |
| 采矿业 | 5,543,442.00 | 0.51 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,586,776.14 | 0.33 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,327,916.11 | 0.22 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 1,503,645.00 | 0.14 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 505,003.00 | 0.05 | 0.05 |
| 房地产业 | 193,177.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.94 | - | 11.54 | 1,080,049,238.96 |
| 2024-09-30 | 91.26 | - | 11.47 | 1,443,329,177.09 |
| 2024-06-30 | 92.26 | - | 10.90 | 1,432,803,739.52 |
| 2024-03-31 | 92.79 | - | 7.22 | 3,545,251,064.54 |
| 2023-12-31 | 93.03 | - | 9.30 | 4,069,055,962.98 |
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