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汇添富香港优势精选混合(QDII)C

(017873)

净值:
0.9460
日增长率:
0.96%
累计净值:0.9460 2025-04-29
  • 净值走势
汇添富香港优势精选混合(QDII)C(017873)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.94600.96%
2025-04-280.93700.00%
2025-04-250.94700.00%
2025-04-240.97403.84%
2025-04-230.93800.00%
2025-04-220.93800.00%
2025-04-210.86700.00%
2025-04-180.86700.00%
基金全称 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 张韡
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.2263亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.85%
最近一月 14.95%
最近三月 61.43%
最近六月 0.00%
最近一年 54.32%
最近两年 24.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09995荣昌生物1,520,000.0033,244,027.9211.74
06990科伦博泰生物-B117,300.0031,478,506.4811.12
01801信达生物508,500.0021,867,471.967.72
00013和黄医药909,500.0020,017,636.167.07
02162康诺亚-B432,500.0017,721,104.496.26
03692翰森制药742,000.0016,776,126.575.92
09926康方生物225,000.0015,821,920.355.59
09969诺诚健华1,774,000.0014,963,097.845.28
02105来凯医药-B613,000.008,191,260.562.89
06160百济神州52,800.008,098,165.472.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
35医疗保健244,492,666.0786.3499.84
40金融254,553.430.090.10
25可选消费139,932.770.050.06
15原材料777.020.000.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.48-14.28283,166,279.32
2024-12-3189.30-10.19224,099,149.37
2024-09-3090.81-10.79353,325,322.34
2024-06-3084.67-17.23319,320,341.98
2024-03-3191.13-9.43355,615,458.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-07-张韡8172.83
2023-02-072024-04-17陈健玮435-38.48
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