基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大消费主题股票C(017870) |
净值：
1.1134
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.1134 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600054 | 黄山旅游 | 955,100.00 | 11,212,874.00 | 6.96 |
| 603199 | 九华旅游 | 309,200.00 | 11,205,408.00 | 6.95 |
| 600258 | 首旅酒店 | 790,700.00 | 11,172,591.00 | 6.93 |
| 300859 | 西域旅游 | 277,100.00 | 11,158,817.00 | 6.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 193,100.00 | 8,112,131.00 | 5.03 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 114,100.00 | 7,925,386.00 | 4.92 |
| 002727 | 一心堂 | 408,600.00 | 6,676,524.00 | 4.14 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 396,000.00 | 6,587,051.33 | 4.09 |
| 002568 | 百润股份 | 253,900.00 | 6,502,379.00 | 4.04 |
| 000998 | 隆平高科 | 658,961.00 | 6,490,765.85 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,572,986.01 | 23.32 | 31.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,735,973.26 | 22.80 | 30.70 |
| 住宿和餐饮业 | 16,508,719.00 | 10.25 | 13.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,602,896.85 | 9.06 | 12.20 |
| 批发和零售业 | 6,808,959.00 | 4.23 | 5.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,203,061.77 | 2.61 | 3.51 |
| 租赁和商务服务业 | 3,236,420.00 | 2.01 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.42 | 5.42 | 4.70 | 161,116,668.42 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 5.61 | 2.98 | 173,577,945.31 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 5.64 | 8.59 | 188,678,783.88 |
| 2024-09-30 | 91.21 | 4.61 | 3.00 | 181,707,461.61 |
| 2024-06-30 | 88.65 | 5.70 | 8.32 | 158,952,808.49 |
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