基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银均衡优选混合C(017869) |
净值：
0.7691
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：0.7691 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 277,637.00 | 8,523,455.90 | 3.40 |
| 601728 | 中国电信 | 1,168,976.00 | 8,440,006.72 | 3.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 29,500.00 | 8,338,470.00 | 3.33 |
| 000400 | 许继电气 | 296,300.00 | 8,157,139.00 | 3.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,200.00 | 8,033,200.00 | 3.21 |
| 600050 | 中国联通 | 1,498,100.00 | 7,954,911.00 | 3.17 |
| 600941 | 中国移动 | 67,000.00 | 7,916,720.00 | 3.16 |
| 600406 | 国电南瑞 | 312,892.00 | 7,891,136.24 | 3.15 |
| 000768 | 中航西飞 | 274,300.00 | 7,746,232.00 | 3.09 |
| 600765 | 中航重机 | 366,302.00 | 7,498,201.94 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,907,471.63 | 57.43 | 79.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,031,501.25 | 14.38 | 20.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,607.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.82 | - | 29.10 | 250,580,838.88 |
| 2024-09-30 | 85.82 | - | 14.40 | 271,829,968.71 |
| 2024-06-30 | 84.12 | - | 16.13 | 256,468,377.78 |
| 2024-03-31 | 73.70 | - | 27.07 | 284,666,493.70 |
| 2023-12-31 | 87.09 | - | 14.04 | 348,143,756.40 |
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