基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银均衡优选混合A(017868) |
净值：
0.9625
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日增长率：
2.62%
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累计净值：0.9625 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 79,100.00 | 19,950,602.00 | 9.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 49,400.00 | 16,396,354.00 | 7.60 |
| 01810 | 小米集团-W | 283,000.00 | 15,472,006.91 | 7.17 |
| 06181 | 老铺黄金 | 16,300.00 | 14,983,703.28 | 6.94 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 61,400.00 | 14,927,928.42 | 6.92 |
| 603345 | 安井食品 | 156,800.00 | 12,609,856.00 | 5.84 |
| 603605 | 珀莱雅 | 123,980.00 | 10,264,304.20 | 4.76 |
| 01318 | 毛戈平 | 103,000.00 | 10,172,711.06 | 4.71 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 150,000.00 | 9,657,550.50 | 4.48 |
| 002946 | 新乳业 | 511,500.00 | 9,600,855.00 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,152,069.00 | 47.34 | 88.23 |
| 批发和零售业 | 9,173,557.00 | 4.25 | 7.92 |
| 住宿和餐饮业 | 4,428,342.00 | 2.05 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 9.06 | 215,785,195.19 |
| 2025-03-31 | 84.57 | - | 15.65 | 248,573,957.40 |
| 2024-12-31 | 71.82 | - | 29.10 | 250,580,838.88 |
| 2024-09-30 | 85.82 | - | 14.40 | 271,829,968.71 |
| 2024-06-30 | 84.12 | - | 16.13 | 256,468,377.78 |
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