基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德高端装备混合发起式A(017866) |
净值：
1.0976
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.0976 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 26,700.00 | 1,077,612.00 | 4.31 |
| 300395 | 菲利华 | 17,300.00 | 884,030.00 | 3.53 |
| 688122 | 西部超导 | 16,349.00 | 848,186.12 | 3.39 |
| 000733 | 振华科技 | 15,200.00 | 760,760.00 | 3.04 |
| 002025 | 航天电器 | 13,100.00 | 673,471.00 | 2.69 |
| 603678 | 火炬电子 | 17,200.00 | 654,116.00 | 2.61 |
| 688629 | 华丰科技 | 11,300.00 | 646,360.00 | 2.58 |
| 600482 | 中国动力 | 27,500.00 | 634,425.00 | 2.54 |
| 688563 | 航材股份 | 11,000.00 | 622,930.00 | 2.49 |
| 600862 | 中航高科 | 23,400.00 | 610,272.00 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,188,449.57 | 68.71 | 97.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 362,476.66 | 1.45 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.16 | - | 33.08 | 25,015,813.07 |
| 2025-03-31 | 61.50 | - | 38.83 | 17,378,120.72 |
| 2024-12-31 | 89.46 | - | 9.95 | 16,921,959.57 |
| 2024-09-30 | 87.96 | - | 6.49 | 13,005,806.61 |
| 2024-06-30 | 88.52 | - | 12.49 | 11,186,545.00 |
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