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华夏中证A100ETF发起式联接A

(017862)

净值:
0.9496
日增长率:
-0.09%
累计净值:0.9496 2025-04-30
  • 净值走势
华夏中证A100ETF发起式联接A(017862)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9496-0.09%
2025-04-290.9505-0.08%
2025-04-280.9513-0.11%
2025-04-250.95230.12%
2025-04-240.9512-0.04%
2025-04-230.95160.08%
2025-04-220.95080.00%
2025-04-210.95080.36%
基金全称 华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 严筱娴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1636亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -2.74%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 7.35%
最近两年 -2.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.7420,992,342.24
2024-12-31--6.0922,957,729.40
2024-09-30--5.6318,697,652.56
2024-06-30--10.7516,896,561.21
2024-03-31--5.7113,138,425.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-28-严筱娴794-5.04
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