基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财时代优选A(017857) |
净值：
1.1449
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日增长率：
3.67%
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累计净值：1.1449 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 28,000.00 | 803,040.00 | 7.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,500.00 | 676,455.00 | 6.26 |
| 300666 | 江丰电子 | 9,000.00 | 666,900.00 | 6.17 |
| 603501 | 豪威集团 | 5,000.00 | 638,250.00 | 5.90 |
| 300661 | 圣邦股份 | 7,800.00 | 567,606.00 | 5.25 |
| 002371 | 北方华创 | 1,200.00 | 530,652.00 | 4.91 |
| 002384 | 东山精密 | 14,000.00 | 528,780.00 | 4.89 |
| 688596 | 正帆科技 | 13,000.00 | 440,960.00 | 4.08 |
| 688037 | 芯源微 | 4,000.00 | 428,800.00 | 3.97 |
| 300373 | 扬杰科技 | 8,000.00 | 415,200.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,916,165.00 | 82.45 | 91.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 860,498.00 | 7.96 | 8.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.40 | - | 5.71 | 10,814,549.56 |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.40 | 6.37 | 11,361,475.70 |
| 2024-12-31 | 89.69 | - | 10.28 | 11,144,999.86 |
| 2024-09-30 | 94.88 | - | 7.39 | 11,130,914.19 |
| 2024-06-30 | 85.64 | - | 14.84 | 9,825,237.97 |
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