首页 > 基金> 华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856)

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华夏中证石化产业ETF发起式联接C

(017856)

净值：

0.8281

日增长率：

0.11%

累计净值：0.8281

2025-04-18

净值走势

华夏中证石化产业ETF发起式联接C(017856)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.8281	0.11%
2025-04-17	0.8272	-0.11%
2025-04-16	0.8281	-0.08%
2025-04-15	0.8288	-0.72%
2025-04-14	0.8348	0.60%
2025-04-11	0.8298	-0.14%
2025-04-10	0.8310	1.00%
2025-04-09	0.8228	0.17%

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基金情况

基金全称	华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	单宽之
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0876亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.20%
最近一月	-7.60%
最近三月	-6.68%
最近六月	0.00%
最近一年	-10.95%
最近两年	-19.45%

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基金要闻

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华夏中证石化产业ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	5.81	20,406,077.11
2024-09-30	-	-	6.12	17,804,266.50
2024-06-30	-	-	6.37	16,159,429.48
2024-03-31	-	-	5.86	12,229,481.79
2023-12-31	-	-	6.17	12,158,809.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-07	-	单宽之	164	-10.60
2023-03-14	2024-11-07	鲁亚运	604	-7.37

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基金公告

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