基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启信混合发起C(017851) |
净值：
1.1736
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.1736 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,400.00 | 12,568,677.29 | 6.93 |
| 689009 | 九号公司 | 151,237.00 | 8,948,693.29 | 4.93 |
| 688188 | 柏楚电子 | 65,029.00 | 8,561,718.14 | 4.72 |
| 688002 | 睿创微纳 | 92,877.00 | 6,475,384.44 | 3.57 |
| 002539 | 云图控股 | 601,200.00 | 5,639,256.00 | 3.11 |
| 03888 | 金山软件 | 146,000.00 | 5,445,618.23 | 3.00 |
| 600316 | 洪都航空 | 144,000.00 | 5,428,800.00 | 2.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 130,500.00 | 5,319,723.53 | 2.93 |
| 688628 | 优利德 | 158,445.00 | 5,315,829.75 | 2.93 |
| 605056 | 咸亨国际 | 321,000.00 | 4,943,400.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,650,782.07 | 42.79 | 80.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,561,718.14 | 4.72 | 8.93 |
| 批发和零售业 | 4,943,400.00 | 2.72 | 5.15 |
| 金融业 | 4,771,834.00 | 2.63 | 4.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.27 | - | 22.25 | 181,453,652.03 |
| 2025-03-31 | 72.26 | - | 24.83 | 173,442,254.37 |
| 2024-12-31 | 78.50 | - | 24.73 | 124,684,909.42 |
| 2024-09-30 | 85.75 | - | 17.81 | 159,030,373.42 |
| 2024-06-30 | 84.87 | - | 17.76 | 163,786,840.64 |
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