基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启信混合发起A(017850) |
净值：
1.0181
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.0181 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605166 | 聚合顺 | 415,000.00 | 4,967,550.00 | 3.98 |
| 002371 | 北方华创 | 12,500.00 | 4,887,500.00 | 3.92 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 188,145.00 | 4,212,566.55 | 3.38 |
| 600316 | 洪都航空 | 124,500.00 | 3,998,940.00 | 3.21 |
| 301345 | 涛涛车业 | 59,300.00 | 3,919,730.00 | 3.14 |
| 300218 | 安利股份 | 252,900.00 | 3,894,660.00 | 3.12 |
| 01810 | 小米集团-W | 121,200.00 | 3,872,143.66 | 3.11 |
| 688628 | 优利德 | 104,676.00 | 3,856,263.84 | 3.09 |
| 301004 | 嘉益股份 | 32,100.00 | 3,712,365.00 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 241,000.00 | 3,643,920.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,623,892.12 | 53.43 | 84.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,215,044.75 | 3.38 | 5.32 |
| 采矿业 | 3,643,920.00 | 2.92 | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,488,652.00 | 2.00 | 3.14 |
| 房地产业 | 2,326,110.00 | 1.87 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.50 | - | 24.73 | 124,684,909.42 |
| 2024-09-30 | 85.75 | - | 17.81 | 159,030,373.42 |
| 2024-06-30 | 84.87 | - | 17.76 | 163,786,840.64 |
| 2024-03-31 | 84.81 | - | 15.64 | 208,654,352.84 |
| 2023-12-31 | 76.20 | - | 18.64 | 238,000,252.33 |
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