首页 > 基金> 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A(017844)

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兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A

(017844)

净值：

1.1066

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1066

2025-09-09

净值走势

兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A(017844)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	1.1066	0.00%
2025-09-08	1.1158	0.00%
2025-09-05	1.1102	2.82%
2025-09-04	1.0797	-2.40%
2025-09-03	1.1063	-0.33%
2025-09-02	1.1100	-1.54%
2025-09-01	1.1274	0.00%
2025-08-29	1.1138	1.02%

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基金情况

基金全称	兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀丁凯琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.05亿元	份额规模	3.1565亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.49%
最近一月	7.42%
最近三月	15.10%
最近六月	0.00%
最近一年	41.85%
最近两年	18.52%

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基金要闻

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兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300916	朗特智能	42,200.00	1,136,024.00	0.22
688556	高测股份	168,420.00	1,118,308.80	0.21
688698	伟创电气	25,400.00	1,069,340.00	0.20
688301	奕瑞科技	13,000.00	1,064,570.00	0.20
688114	华大智造	15,100.00	928,348.00	0.18

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	5,316,590.80	1.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	1.01	4.89	1.64	526,596,905.99
2025-03-31	0.37	5.09	0.98	511,210,479.18
2024-12-31	0.33	5.09	1.04	522,795,456.54
2024-09-30	0.31	4.58	1.48	595,638,664.51
2024-06-30	0.28	5.07	1.60	561,864,415.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-28	-	丁凯琳	928	10.66
2023-02-28	-	林国怀	928	10.66

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基金公告

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