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兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A

(017844)

净值:
0.9411
日增长率:
-0.06%
累计净值:0.9411 2025-05-16
  • 净值走势
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A(017844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9411-0.06%
2025-05-150.94170.00%
2025-05-140.94940.51%
2025-05-130.94460.00%
2025-05-120.94601.00%
2025-05-090.9366-0.40%
2025-05-080.94040.33%
2025-05-070.9373-0.03%
基金全称 兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀 丁凯琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.80亿元 份额规模 2.9386亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 3.41%
最近三月 -1.63%
最近六月 0.00%
最近一年 5.20%
最近两年 -2.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002613北玻股份326,797.001,313,723.940.26
003043华亚智能12,972.00600,473.880.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,914,197.820.37100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.375.090.98511,210,479.18
2024-12-310.335.091.04522,795,456.54
2024-09-300.314.581.48595,638,664.51
2024-06-300.285.071.60561,864,415.11
2024-03-31-5.060.68603,026,070.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-28-林国怀814-5.89
2023-02-28-丁凯琳814-5.89
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