首页 > 基金> 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A(017844)

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兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A

(017844)

净值：

0.9650

日增长率：

-0.54%

累计净值：0.9650

2025-07-02

净值走势

兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A(017844)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	0.9650	-0.54%
2025-07-01	0.9702	0.00%
2025-06-30	0.9666	0.77%
2025-06-27	0.9592	0.00%
2025-06-26	0.9578	-0.55%
2025-06-25	0.9631	0.00%
2025-06-24	0.9538	1.22%
2025-06-23	0.9423	0.00%

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基金情况

基金全称	兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀丁凯琳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.80亿元	份额规模	2.9386亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.26%
最近一月	1.93%
最近三月	2.60%
最近六月	0.00%
最近一年	17.85%
最近两年	-0.47%

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基金要闻

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兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002613	北玻股份	326,797.00	1,313,723.94	0.26
003043	华亚智能	12,972.00	600,473.88	0.12

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,914,197.82	0.37	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.37	5.09	0.98	511,210,479.18
2024-12-31	0.33	5.09	1.04	522,795,456.54
2024-09-30	0.31	4.58	1.48	595,638,664.51
2024-06-30	0.28	5.07	1.60	561,864,415.11
2024-03-31	-	5.06	0.68	603,026,070.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-28	-	林国怀	861	-3.50
2023-02-28	-	丁凯琳	861	-3.50

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基金公告

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