基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理景气优选混合A(017842) |
净值：
1.0389
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日增长率：
1.46%
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累计净值：1.0389 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300413 | 芒果超媒 | 533,500.00 | 14,751,275.00 | 5.22 |
| 002517 | 恺英网络 | 890,200.00 | 14,296,612.00 | 5.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,300.00 | 14,240,522.00 | 5.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,100.00 | 13,908,790.00 | 4.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 147,234.00 | 13,152,413.22 | 4.65 |
| 002371 | 北方华创 | 30,700.00 | 12,771,200.00 | 4.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,349.00 | 12,054,427.00 | 4.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 203,901.00 | 8,337,511.89 | 2.95 |
| 688608 | 恒玄科技 | 20,271.00 | 8,236,107.30 | 2.91 |
| 300251 | 光线传媒 | 387,000.00 | 8,177,310.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,905,531.71 | 42.42 | 46.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,503,131.36 | 35.20 | 38.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,714,568.00 | 7.33 | 7.97 |
| 金融业 | 13,696,914.00 | 4.85 | 5.27 |
| 租赁和商务服务业 | 3,381,420.00 | 1.20 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 2,026,530.00 | 0.72 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 643,353.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.93 | - | 6.33 | 282,688,248.89 |
| 2024-12-31 | 89.10 | - | 6.76 | 368,657,828.68 |
| 2024-09-30 | 81.81 | - | 8.75 | 441,623,475.45 |
| 2024-06-30 | 70.83 | - | 13.45 | 417,302,178.22 |
| 2024-03-31 | 73.21 | - | 10.31 | 460,887,529.14 |
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