基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理景气优选混合A(017842) |
净值：
1.5738
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日增长率：
5.61%
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累计净值：1.5738 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 763,300.00 | 14,739,323.00 | 5.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 118,611.00 | 10,457,931.87 | 3.83 |
| 002371 | 北方华创 | 23,600.00 | 10,436,156.00 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,300.00 | 10,164,466.00 | 3.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,681.00 | 10,033,621.50 | 3.68 |
| 002558 | 巨人网络 | 383,500.00 | 9,031,425.00 | 3.31 |
| 300251 | 光线传媒 | 433,600.00 | 8,789,072.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 54,900.00 | 8,007,714.00 | 2.93 |
| 300059 | 东方财富 | 322,800.00 | 7,466,364.00 | 2.74 |
| 603444 | 吉比特 | 23,300.00 | 7,035,435.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,032,847.34 | 38.48 | 41.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,204,057.63 | 36.35 | 39.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,048,994.60 | 9.91 | 10.68 |
| 金融业 | 16,533,231.00 | 6.06 | 6.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,730,554.00 | 1.00 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 2,181,138.80 | 0.80 | 0.86 |
| 采矿业 | 500,088.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.78 | - | 6.93 | 272,929,132.65 |
| 2025-03-31 | 91.93 | - | 6.33 | 282,688,248.89 |
| 2024-12-31 | 89.10 | - | 6.76 | 368,657,828.68 |
| 2024-09-30 | 81.81 | - | 8.75 | 441,623,475.45 |
| 2024-06-30 | 70.83 | - | 13.45 | 417,302,178.22 |
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