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首页 > 基金> 方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)
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方正富邦稳惠3个月定开债券

(017841)
净值：
1.0250
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0730 2025-07-25
  • 净值走势
方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0250-0.02%
2025-07-241.0252-0.22%
2025-07-231.0275-0.12%
2025-07-221.0287-0.11%
2025-07-211.0298-0.11%
2025-07-181.0309-0.01%
2025-07-171.03100.01%
2025-07-161.0309-0.01%
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基金情况

基金全称 方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴佩珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.38亿元 份额规模 19.8144亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.57%
最近一月 -0.31%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 7.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-141.710.052,038,274,311.63
2025-03-31-119.722.592,012,093,361.52
2024-12-31-124.330.072,045,009,106.50
2024-09-30-136.900.191,994,204,758.53
2024-06-30-150.630.052,028,772,029.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊3502.43
2023-06-162025-05-29区德成7137.43
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