基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳匠心回报混合A(017835) |
净值：
1.3766
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.3766 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 123,900.00 | 3,061,569.00 | 9.77 |
| 603379 | 三美股份 | 75,400.00 | 3,046,160.00 | 9.72 |
| 605020 | 永和股份 | 132,600.00 | 3,010,020.00 | 9.61 |
| 00189 | 东岳集团 | 353,633.00 | 2,972,986.02 | 9.49 |
| 000803 | 山高环能 | 532,800.00 | 2,877,120.00 | 9.18 |
| 002140 | 东华科技 | 151,100.00 | 1,588,061.00 | 5.07 |
| 603067 | 振华股份 | 89,400.00 | 1,567,182.00 | 5.00 |
| 002637 | 赞宇科技 | 165,800.00 | 1,563,494.00 | 4.99 |
| 600111 | 北方稀土 | 68,400.00 | 1,549,944.00 | 4.95 |
| 688776 | 国光电气 | 17,993.00 | 1,533,003.60 | 4.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,221,221.60 | 61.34 | 73.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,877,120.00 | 9.18 | 10.99 |
| 建筑业 | 2,555,055.00 | 8.15 | 9.76 |
| 采矿业 | 1,518,480.00 | 4.85 | 5.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.01 | - | 20.46 | 31,335,953.71 |
| 2024-12-31 | 65.07 | - | 57.31 | 20,271,993.79 |
| 2024-09-30 | 93.82 | - | 8.47 | 13,655,068.70 |
| 2024-06-30 | 92.17 | - | 7.87 | 12,821,477.82 |
| 2024-03-31 | 81.41 | - | 13.69 | 15,179,128.65 |
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