信澳匠心回报混合A(017835) |
净值:
1.3006
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日增长率:
-0.61%
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累计净值:1.3006 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600160 | 巨化股份 | 123,900.00 | 3,061,569.00 | 9.77 |
603379 | 三美股份 | 75,400.00 | 3,046,160.00 | 9.72 |
605020 | 永和股份 | 132,600.00 | 3,010,020.00 | 9.61 |
00189 | 东岳集团 | 353,633.00 | 2,972,986.02 | 9.49 |
000803 | 山高环能 | 532,800.00 | 2,877,120.00 | 9.18 |
002140 | 东华科技 | 151,100.00 | 1,588,061.00 | 5.07 |
603067 | 振华股份 | 89,400.00 | 1,567,182.00 | 5.00 |
002637 | 赞宇科技 | 165,800.00 | 1,563,494.00 | 4.99 |
600111 | 北方稀土 | 68,400.00 | 1,549,944.00 | 4.95 |
688776 | 国光电气 | 17,993.00 | 1,533,003.60 | 4.89 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 19,221,221.60 | 61.34 | 73.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,877,120.00 | 9.18 | 10.99 |
建筑业 | 2,555,055.00 | 8.15 | 9.76 |
采矿业 | 1,518,480.00 | 4.85 | 5.80 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 93.01 | - | 20.46 | 31,335,953.71 |
2024-12-31 | 65.07 | - | 57.31 | 20,271,993.79 |
2024-09-30 | 93.82 | - | 8.47 | 13,655,068.70 |
2024-06-30 | 92.17 | - | 7.87 | 12,821,477.82 |
2024-03-31 | 81.41 | - | 13.69 | 15,179,128.65 |