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国联泓安3个月定开债券A

(017830)

净值:
1.0107
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0577 2025-05-16
  • 净值走势
国联泓安3个月定开债券A(017830)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0107-0.03%
2025-05-151.0110-0.02%
2025-05-141.01120.00%
2025-05-131.01120.05%
2025-05-121.0107-0.09%
2025-05-091.01160.04%
2025-05-081.01120.10%
2025-05-071.0102-0.03%
基金全称 国联泓安3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 杨宇俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.70亿元 份额规模 39.5239亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.30%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.470.053,969,845,967.18
2024-12-31-145.200.014,968,219,939.58
2024-09-30-127.640.624,965,008,599.35
2024-06-30-143.00-4,966,266,276.86
2024-03-31-135.144.134,899,961,602.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-25-杨宇俊4814.84
2024-01-172025-05-13罗汇4825.00
2023-09-272024-10-25石霄蒙3943.79
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