基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国时代精选混合A(017828) |
净值：
1.0297
|
日增长率：
1.07%
|
累计净值：1.0297 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 62,700.00 | 42,180,798.00 | 9.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 357,100.00 | 42,180,652.00 | 9.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,300.00 | 39,122,845.00 | 8.97 |
| 01810 | 小米集团-W | 808,800.00 | 36,719,520.00 | 8.42 |
| 603893 | 瑞芯微 | 121,800.00 | 21,107,940.00 | 4.84 |
| 300866 | 安克创新 | 147,000.00 | 15,158,640.00 | 3.48 |
| 002837 | 英维克 | 383,680.00 | 14,936,662.40 | 3.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 293,500.00 | 12,485,490.00 | 2.86 |
| 300738 | 奥飞数据 | 478,300.00 | 11,603,558.00 | 2.66 |
| 688036 | 传音控股 | 127,198.00 | 11,530,498.70 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,607,759.27 | 37.29 | 76.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,893,296.44 | 10.07 | 20.54 |
| 租赁和商务服务业 | 7,034,180.00 | 1.61 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,489.67 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 6.65 | 436,017,695.52 |
| 2024-12-31 | 91.48 | - | 10.41 | 567,306,683.50 |
| 2024-09-30 | 87.59 | - | 13.46 | 771,985,058.14 |
| 2024-06-30 | 84.27 | - | 17.34 | 836,807,249.87 |
| 2024-03-31 | 89.23 | - | 11.10 | 794,758,291.94 |
微信公众号
证券之星APP
