基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球欣越混合C(017827) |
净值：
1.1596
|
日增长率：
-0.52%
|
累计净值：1.1596 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 2,135,500.00 | 165,144,950.37 | 9.31 |
| 603589 | 口子窖 | 4,019,900.00 | 144,555,604.00 | 8.15 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 7,116,000.00 | 126,083,678.98 | 7.11 |
| 003006 | 百亚股份 | 4,430,542.00 | 108,748,692.82 | 6.13 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 7,708,374.00 | 103,446,379.08 | 5.83 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10,440,400.00 | 98,244,164.00 | 5.54 |
| 02328 | 中国财险 | 7,026,000.00 | 93,237,095.48 | 5.26 |
| 000333 | 美的集团 | 1,165,520.00 | 91,493,320.00 | 5.16 |
| 01193 | 华润燃气 | 2,921,900.00 | 62,556,873.87 | 3.53 |
| 600809 | 山西汾酒 | 279,440.00 | 59,878,403.20 | 3.38 |
| 600941 | 中国移动 | 144,100.00 | 15,470,576.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 974,965,454.19 | 54.96 | 96.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,463,202.60 | 0.93 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,470,576.00 | 0.87 | 1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,233,432.00 | 0.07 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 10.71 | 1,773,843,003.44 |
| 2024-12-31 | 68.92 | - | 30.94 | 1,192,606,406.99 |
| 2024-09-30 | 60.86 | - | 36.63 | 1,444,288,939.44 |
| 2024-06-30 | 61.73 | - | 37.50 | 921,324,655.12 |
| 2024-03-31 | 64.60 | - | 35.58 | 890,382,989.66 |
微信公众号
证券之星APP
