基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球欣越混合A(017826) |
净值：
1.1888
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1888 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603589 | 口子窖 | 9,168,479.00 | 319,063,069.20 | 9.96 |
| 00941 | 中国移动 | 3,221,000.00 | 255,846,751.75 | 7.98 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 12,785,964.00 | 163,532,479.56 | 5.10 |
| 003006 | 百亚股份 | 5,812,722.00 | 159,152,328.36 | 4.97 |
| 00728 | 中国电信 | 29,020,000.00 | 147,673,522.62 | 4.61 |
| 02328 | 中国财险 | 9,804,000.00 | 135,899,518.56 | 4.24 |
| 002557 | 洽洽食品 | 6,089,709.00 | 131,659,508.58 | 4.11 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 12,363,200.00 | 125,610,112.00 | 3.92 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 7,674,000.00 | 112,672,699.23 | 3.52 |
| 000333 | 美的集团 | 1,441,120.00 | 104,048,864.00 | 3.25 |
| 600941 | 中国移动 | 144,100.00 | 16,218,455.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,505,224,515.18 | 46.96 | 90.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,629,042.46 | 3.17 | 6.12 |
| 金融业 | 19,618,112.50 | 0.61 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,262,606.66 | 0.54 | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,218,455.00 | 0.51 | 0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,248,528.00 | 0.04 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.13 | - | 23.98 | 3,205,029,708.11 |
| 2025-03-31 | 93.04 | - | 10.71 | 1,773,843,003.44 |
| 2024-12-31 | 68.92 | - | 30.94 | 1,192,606,406.99 |
| 2024-09-30 | 60.86 | - | 36.63 | 1,444,288,939.44 |
| 2024-06-30 | 61.73 | - | 37.50 | 921,324,655.12 |
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