基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商优势企业混合C(017821) |
净值：
4.7195
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：4.7195 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 27,500,000.00 | 878,580,450.00 | 8.77 |
| 603259 | 药明康德 | 14,500,095.00 | 798,085,228.80 | 7.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000,000.00 | 772,317,360.00 | 7.71 |
| 03896 | 金山云 | 122,298,000.00 | 674,986,925.92 | 6.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,000,000.00 | 640,800,000.00 | 6.40 |
| 06682 | 第四范式 | 12,500,000.00 | 589,771,725.00 | 5.89 |
| 300496 | 中科创达 | 7,700,000.00 | 458,612,000.00 | 4.58 |
| 300170 | 汉得信息 | 35,999,995.00 | 446,399,938.00 | 4.46 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 3,300,000.00 | 433,942,344.00 | 4.33 |
| 603920 | 世运电路 | 13,500,000.00 | 396,900,000.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,049,489,744.75 | 20.46 | 44.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,788,054,623.87 | 17.85 | 38.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 798,096,377.36 | 7.97 | 17.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.72 | 6.54 | 3.80 | 10,016,665,157.98 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 5.35 | 2.50 | 6,687,028,631.65 |
| 2024-06-30 | 94.80 | 8.38 | 0.71 | 5,534,660,730.38 |
| 2024-03-31 | 94.99 | 5.75 | 5.52 | 5,415,281,929.29 |
| 2023-12-31 | 80.05 | 25.58 | 1.45 | 4,794,266,361.09 |
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