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首页 > 基金> 鹏华丰利债券(LOF)C(017820)
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鹏华丰利债券(LOF)C

(017820)
净值：
1.1041
日增长率：
0.23%
累计净值：1.1316 2025-09-11
  • 净值走势
鹏华丰利债券(LOF)C(017820)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.10410.23%
2025-09-101.1016-0.28%
2025-09-091.1047-0.23%
2025-09-081.10720.13%
2025-09-051.10580.39%
2025-09-041.10150.04%
2025-09-031.10110.13%
2025-09-021.0997-0.15%
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基金情况

基金全称 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.13亿元 份额规模 2.8837亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.03%
最近三月 2.19%
最近六月 0.00%
最近一年 11.09%
最近两年 12.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.632.407,072,305,156.79
2025-03-31-102.153.525,017,066,049.70
2024-12-31-104.035.173,769,413,271.14
2024-09-30-105.904.312,713,560,131.23
2024-06-30-120.212.993,331,508,015.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-24-王石千93213.30
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