首页 > 基金> 万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)

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万家CFETS0-3年期政金债指数A

(017818)

净值：

1.0076

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0729

2025-05-16

净值走势

万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0076	-0.01%
2025-05-15	1.0077	-0.03%
2025-05-14	1.0080	-0.03%
2025-05-13	1.0083	0.11%
2025-05-12	1.0072	-0.14%
2025-05-09	1.0086	0.02%
2025-05-08	1.0084	0.11%
2025-05-07	1.0073	-0.01%

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基金情况

基金全称	万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	段博卿
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	92.10亿元	份额规模	91.8065亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	0.15%
最近三月	0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	3.30%
最近两年	6.89%

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基金要闻

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万家CFETS0-3年期政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	94.89	0.02	9,225,590,556.75
2024-12-31	-	112.86	0.18	4,639,682,414.51
2024-09-30	-	106.81	0.01	3,114,273,270.85
2024-06-30	-	128.62	0.02	3,339,222,062.45
2024-03-31	-	114.71	0.01	3,651,339,453.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-22	-	段博卿	789	7.41

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基金公告

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