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万家CFETS0-3年期政金债指数A

(017818)

净值:
1.0075
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0728 2025-04-30
  • 净值走势
万家CFETS0-3年期政金债指数A(017818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00750.05%
2025-04-291.00700.10%
2025-04-281.00600.06%
2025-04-251.00540.01%
2025-04-241.0053-0.01%
2025-04-231.0054-0.03%
2025-04-221.00570.02%
2025-04-211.0055-0.04%
基金全称 万家CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 92.10亿元 份额规模 91.8065亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.43%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 7.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.890.029,225,590,556.75
2024-12-31-112.860.184,639,682,414.51
2024-09-30-106.810.013,114,273,270.85
2024-06-30-128.620.023,339,222,062.45
2024-03-31-114.710.013,651,339,453.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-22-段博卿7727.40
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