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首页 > 基金> 鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)
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鹏扬裕利三年封闭式债券

(017817)
净值：
1.0175
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0755 2025-04-18
  • 净值走势
鹏扬裕利三年封闭式债券(017817)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01750.00%
2025-04-171.01750.00%
2025-04-161.01750.01%
2025-04-151.01740.01%
2025-04-141.01730.01%
2025-04-111.01720.01%
2025-04-101.01710.06%
2025-04-091.05450.00%
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基金情况

基金全称 鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 焦翠
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 29.26亿元 份额规模 27.9465亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.60%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 7.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-159.090.542,925,947,448.45
2024-09-30-148.150.552,887,331,744.34
2024-06-30-157.800.552,873,140,534.82
2024-03-31-150.060.652,903,835,127.45
2023-12-31-155.790.152,862,433,126.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-13-焦翠7397.62
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