基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合安迎混合C(017814) |
净值：
1.0855
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日增长率：
2.15%
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累计净值：1.0855 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 7,040.00 | 477,100.80 | 7.45 |
| 000725 | 京东方A | 110,000.00 | 438,900.00 | 6.86 |
| 002230 | 科大讯飞 | 9,000.00 | 430,920.00 | 6.73 |
| 600418 | 江淮汽车 | 10,000.00 | 400,900.00 | 6.26 |
| 002555 | 三七互娱 | 20,000.00 | 345,800.00 | 5.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 15,000.00 | 322,050.00 | 5.03 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,500.00 | 277,795.00 | 4.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 229,355.43 | 3.58 |
| 000728 | 国元证券 | 23,000.00 | 181,470.00 | 2.83 |
| 600985 | 淮北矿业 | 16,000.00 | 181,440.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,482,843.80 | 54.41 | 64.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 776,720.00 | 12.13 | 14.41 |
| 采矿业 | 343,640.00 | 5.37 | 6.38 |
| 金融业 | 181,470.00 | 2.83 | 3.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 177,700.00 | 2.78 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158,500.00 | 2.48 | 2.94 |
| 建筑业 | 94,000.00 | 1.47 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,860.00 | 1.08 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,100.00 | 0.91 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,810.00 | 0.75 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.12 | - | 14.17 | 6,401,542.87 |
| 2025-03-31 | 81.99 | - | 17.84 | 7,064,040.17 |
| 2024-12-31 | 83.40 | - | 17.42 | 7,128,689.63 |
| 2024-09-30 | 85.20 | - | 15.07 | 7,505,685.23 |
| 2024-06-30 | 91.21 | - | 4.94 | 6,649,498.34 |
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