基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴合安迎混合A(017813) |
净值：
0.8763
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.8763 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 7,040.00 | 488,646.40 | 6.92 |
| 002230 | 科大讯飞 | 10,000.00 | 475,700.00 | 6.73 |
| 000725 | 京东方A | 110,000.00 | 456,500.00 | 6.46 |
| 600585 | 海螺水泥 | 15,000.00 | 364,350.00 | 5.16 |
| 600418 | 江淮汽车 | 10,000.00 | 360,000.00 | 5.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 321,052.56 | 4.54 |
| 002555 | 三七互娱 | 17,000.00 | 253,300.00 | 3.59 |
| 600985 | 淮北矿业 | 16,000.00 | 208,800.00 | 2.96 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1,200.00 | 204,300.00 | 2.89 |
| 000728 | 国元证券 | 23,000.00 | 178,710.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,630,128.40 | 51.39 | 68.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 729,000.00 | 10.32 | 13.77 |
| 采矿业 | 249,450.00 | 3.53 | 4.71 |
| 金融业 | 178,710.00 | 2.53 | 3.38 |
| 建筑业 | 95,800.00 | 1.36 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92,890.00 | 1.31 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 83,500.00 | 1.18 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,140.00 | 0.96 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,918.00 | 0.88 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 55,875.00 | 0.79 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,020.00 | 0.68 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.99 | - | 17.84 | 7,064,040.17 |
| 2024-12-31 | 83.40 | - | 17.42 | 7,128,689.63 |
| 2024-09-30 | 85.20 | - | 15.07 | 7,505,685.23 |
| 2024-06-30 | 91.21 | - | 4.94 | 6,649,498.34 |
| 2024-03-31 | 80.39 | - | 20.10 | 7,647,633.05 |
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