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首页 > 基金> 华安鼎盈一年定开债发起式(017812)
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华安鼎盈一年定开债发起式

(017812)
净值：
1.0111
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0793 2025-07-22
  • 净值走势
华安鼎盈一年定开债发起式(017812)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0111-0.03%
2025-07-211.0114-0.02%
2025-07-181.01160.00%
2025-07-171.01160.02%
2025-07-161.01140.02%
2025-07-151.01120.02%
2025-07-141.01100.00%
2025-07-111.0110-0.01%
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基金情况

基金全称 华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.62亿元 份额规模 60.0088亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 5.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-122.980.746,062,352,958.23
2025-03-31-116.410.876,239,853,251.37
2024-12-31-102.632.136,256,615,941.62
2024-09-30-121.557.996,172,065,907.68
2024-06-30-128.880.376,145,030,692.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-07-康钊8988.08
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