基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方人工智能主题混合C(017811) |
净值：
1.0345
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日增长率：
2.41%
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累计净值：1.0345 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 9,829,589.00 | 383,845,450.45 | 9.17 |
| 688037 | 芯源微 | 3,879,803.00 | 381,462,230.96 | 9.12 |
| 002371 | 北方华创 | 909,478.00 | 378,342,848.00 | 9.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,394,568.00 | 377,168,405.68 | 9.01 |
| 688012 | 中微公司 | 2,044,120.00 | 376,853,963.20 | 9.01 |
| 688082 | 盛美上海 | 3,616,346.00 | 368,758,801.62 | 8.81 |
| 300567 | 精测电子 | 5,679,420.00 | 368,537,563.80 | 8.81 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,626,447.00 | 367,432,420.74 | 8.78 |
| 688120 | 华海清科 | 2,220,913.00 | 367,227,964.55 | 8.78 |
| 688409 | 富创精密 | 5,693,771.00 | 343,619,079.85 | 8.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,941,505,479.51 | 94.19 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 750,425.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.20 | 7.73 | 1.45 | 4,184,788,402.91 |
| 2024-12-31 | 95.34 | 6.29 | 1.65 | 4,719,482,187.30 |
| 2024-09-30 | 92.75 | 5.29 | 1.58 | 4,633,426,999.43 |
| 2024-06-30 | 94.70 | 7.20 | 2.33 | 2,616,835,342.37 |
| 2024-03-31 | 94.97 | 6.34 | 1.43 | 2,919,538,706.22 |
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