基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
湘财鑫享债券A(017809) |
净值：
1.0170
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.0170 | 2025-07-25 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,872,341.20 | 10.48 | 53.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,653,884.00 | 9.26 | 46.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.74 | 81.78 | 0.70 | 17,861,562.97 |
| 2025-03-31 | 14.78 | 84.59 | 0.84 | 20,325,489.91 |
| 2024-12-31 | 17.64 | 82.95 | 1.80 | 27,958,812.12 |
| 2024-09-30 | 22.04 | 76.59 | 2.56 | 47,293,566.33 |
| 2024-06-30 | 19.37 | 81.57 | 0.35 | 47,771,063.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 包佳敏 | 158 | 0.28 |
| 2023-03-23 | - | 程涛 | 858 | 1.70 |
| 2023-03-20 | - | 刘勇驿 | 861 | 1.70 |
| 2023-03-20 | 2024-10-30 | 徐亦达 | 590 | 1.04 |
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