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湘财鑫享债券A

(017809)

净值:
1.0009
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0009 2025-04-30
  • 净值走势
湘财鑫享债券A(017809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00090.15%
2025-04-290.99940.30%
2025-04-280.99640.14%
2025-04-250.99500.00%
2025-04-240.9950-0.34%
2025-04-230.99840.30%
2025-04-220.9954-0.12%
2025-04-210.99660.22%
基金全称 湘财鑫享债券型证券投资基金
基金公司 湘财基金
基金经理 刘勇驿 程涛 包佳敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1871亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.10%
最近三月 -1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 7.47%
最近两年 1.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
301155海力风电11,200.00706,608.003.48
003001中岩大地18,900.00632,394.003.11
300274阳光电源5,500.00381,755.001.88
300394天孚通信4,400.00372,328.001.83
688503聚和材料9,000.00346,590.001.71
603305旭升集团14,000.00192,500.000.95
300762上海瀚讯8,700.00187,659.000.92
601012隆基绿能11,600.00183,860.000.90
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,371,300.0011.6778.95
建筑业632,394.003.1121.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.7884.590.8420,325,489.91
2024-12-3117.6482.951.8027,958,812.12
2024-09-3022.0476.592.5647,293,566.33
2024-06-3019.3781.570.3547,771,063.39
2024-03-3116.1779.204.9578,827,182.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-包佳敏73-1.31
2023-03-23-程涛7730.09
2023-03-20-刘勇驿7760.09
2023-03-202024-10-30徐亦达5901.04
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