湘财鑫享债券A(017809) |
净值:
1.0009
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日增长率:
0.15%
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累计净值:1.0009 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 14.78 | 84.59 | 0.84 | 20,325,489.91 |
2024-12-31 | 17.64 | 82.95 | 1.80 | 27,958,812.12 |
2024-09-30 | 22.04 | 76.59 | 2.56 | 47,293,566.33 |
2024-06-30 | 19.37 | 81.57 | 0.35 | 47,771,063.39 |
2024-03-31 | 16.17 | 79.20 | 4.95 | 78,827,182.46 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-02-20 | - | 包佳敏 | 73 | -1.31 |
2023-03-23 | - | 程涛 | 773 | 0.09 |
2023-03-20 | - | 刘勇驿 | 776 | 0.09 |
2023-03-20 | 2024-10-30 | 徐亦达 | 590 | 1.04 |