首页 > 基金> 南方恒泽18个月封闭式债券A(017807)

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南方恒泽18个月封闭式债券A

(017807)

净值：

1.0078

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0430

2024-08-22

净值走势

南方恒泽18个月封闭式债券A(017807)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-08-22	1.0078	0.00%
2024-08-21	1.0078	0.00%
2024-08-20	1.0078	0.04%
2024-08-19	1.0074	0.04%
2024-08-16	1.0070	0.07%
2024-08-15	1.0063	0.01%
2024-08-14	1.0062	0.00%
2024-08-13	1.0062	0.03%

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基金情况

基金全称	南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	陶铄黄河
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	40.01亿元	份额规模	39.4261亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方恒泽18个月封闭式债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-06-30	-	100.92	0.47	4,309,598,368.17
2024-03-31	-	116.80	0.56	4,286,026,571.34
2023-12-31	-	132.31	1.73	4,310,930,418.69
2023-09-30	-	134.66	0.60	4,283,808,855.32
2023-06-30	-	132.18	0.39	4,283,051,875.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-23	2024-08-23	陶铄	788	4.36
2023-02-23	2024-08-23	黄河	788	4.36

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基金公告

10-09南方恒泽18个月封闭式债券A,南方恒泽18个月封闭式债券C: 南方恒泽18个月封闭式债券型证券投资基金清算报告

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