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惠升和润39个月封闭债券

(017805)

净值:
1.0261
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0851 2025-05-21
  • 净值走势
惠升和润39个月封闭债券(017805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.02610.01%
2025-05-201.02600.02%
2025-05-191.02580.10%
2025-05-161.02480.00%
2025-05-151.02480.00%
2025-05-141.02480.02%
2025-05-131.0246-0.01%
2025-05-121.02470.02%
基金全称 惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.42亿元 份额规模 18.1032亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.44%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.90%
最近两年 8.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-153.884.731,841,796,036.75
2024-12-31-156.670.151,899,662,165.91
2024-09-30-156.730.321,879,592,116.48
2024-06-30-156.680.171,865,682,690.22
2024-03-31-157.970.611,839,238,343.25
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-曾华7588.69
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