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首页 > 基金> 富国汇诚18个月封闭式债券C(017804)
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富国汇诚18个月封闭式债券C

(017804)
净值：
1.0222
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0422 2024-08-28
  • 净值走势
富国汇诚18个月封闭式债券C(017804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-08-281.02220.00%
2024-08-271.02220.06%
2024-08-261.02160.07%
2024-08-231.02090.03%
2024-08-221.02060.00%
2024-08-211.02060.00%
2024-08-201.02060.10%
2024-08-191.01960.05%
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基金情况

基金全称 富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.92亿元 份额规模 0.9048亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-147.921.536,365,747,387.55
2024-03-31-152.531.556,323,307,924.55
2023-12-31-153.331.356,426,554,090.87
2023-09-30-152.661.366,395,325,551.45
2023-06-30-149.111.226,325,731,142.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-282024-08-29张洋7824.26
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