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汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C

(017802)

净值:
1.1934
日增长率:
0.43%
累计净值:1.1934 2025-05-19
  • 净值走势
汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C(017802)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.19340.43%
2025-05-161.18830.11%
2025-05-151.1870-0.74%
2025-05-141.19581.02%
2025-05-131.18370.10%
2025-05-121.18251.30%
2025-05-091.16730.70%
2025-05-081.15920.01%
基金全称 汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡志文
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1349亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.92%
最近一月 6.37%
最近三月 1.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.92%
最近两年 20.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油530,000.009,058,130.159.34
01378中国宏桥572,500.008,453,122.808.71
300014亿纬锂能118,500.005,582,535.005.75
00175吉利汽车316,000.004,852,461.625.00
01818招金矿业312,000.004,457,047.424.59
600894广日股份355,200.004,273,056.004.40
603871嘉友国际230,560.003,513,734.403.62
01070TCL电子301,000.002,602,722.052.68
600096云天化110,300.002,521,458.002.60
301004嘉益股份20,700.002,163,150.002.23
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,922,820.0230.8574.51
采矿业6,721,061.006.9316.74
交通运输、仓储和邮政业3,513,734.403.628.75
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.510.3018.5997,008,923.59
2024-12-3181.58-19.6294,110,160.46
2024-09-3086.56-24.1697,238,401.82
2024-06-3060.18-39.4693,665,429.67
2024-03-3167.16-33.1574,539,861.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-22-蔡志文79119.34
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