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首页 > 基金> 招商恒鑫30个月封闭债(017800)
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招商恒鑫30个月封闭债

(017800)
净值：
1.0133
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0694 2025-05-19
  • 净值走势
招商恒鑫30个月封闭债(017800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.01330.04%
2025-05-161.01290.00%
2025-05-151.01290.01%
2025-05-141.01280.02%
2025-05-131.01260.02%
2025-05-121.01240.00%
2025-05-091.01240.01%
2025-05-081.01230.02%
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基金情况

基金全称 招商恒鑫30个月封闭式债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.99亿元 份额规模 79.2562亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.030.037,998,830,057.26
2024-12-31-121.550.088,218,751,848.53
2024-09-30-122.730.108,153,534,485.94
2024-06-30-122.400.058,098,605,081.85
2024-03-31-129.540.228,025,492,716.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-22-李家辉8197.07
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