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易方达恒固18个月封闭式债券C

(017799)

净值:
1.0016
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0416 2024-09-06
  • 净值走势
易方达恒固18个月封闭式债券C(017799)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-09-061.00160.00%
2024-09-051.00160.00%
2024-09-041.00160.01%
2024-09-031.00150.02%
2024-09-021.00130.03%
2024-08-301.00100.02%
2024-08-291.00080.01%
2024-08-281.00070.01%
基金全称 易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 纪玲云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.96亿元 份额规模 1.9315亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-111.821.377,959,559,578.14
2024-03-31-131.521.057,901,615,811.65
2023-12-31-131.210.818,011,401,443.69
2023-09-30-129.150.807,969,341,423.47
2023-06-30-132.070.667,900,003,320.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-062024-09-07纪玲云7764.20
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