基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启盛混合C(017795) |
净值：
0.9277
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日增长率：
1.39%
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累计净值：0.9277 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 1,272,400.00 | 21,172,736.00 | 9.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,041,037.00 | 16,719,054.22 | 7.46 |
| 600522 | 中天科技 | 1,076,800.00 | 15,678,208.00 | 7.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,500.00 | 13,279,350.00 | 5.93 |
| 002241 | 歌尔股份 | 358,835.00 | 9,379,946.90 | 4.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 223,534.00 | 9,140,305.26 | 4.08 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,133,800.00 | 8,968,358.00 | 4.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 105,400.00 | 8,538,454.00 | 3.81 |
| 688385 | 复旦微电 | 178,953.00 | 8,144,151.03 | 3.64 |
| 603606 | 东方电缆 | 160,800.00 | 7,830,960.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,131,284.93 | 70.14 | 82.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,864,822.88 | 11.10 | 13.11 |
| 采矿业 | 4,428,528.00 | 1.98 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 3,131,892.00 | 1.40 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.61 | - | 10.07 | 224,037,370.64 |
| 2024-12-31 | 89.09 | - | 11.23 | 260,612,484.57 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 6.00 | 295,066,933.11 |
| 2024-06-30 | 83.58 | - | 16.80 | 303,258,865.08 |
| 2024-03-31 | 92.51 | - | 7.71 | 262,610,631.51 |
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