基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启盛混合A(017794) |
净值：
0.9003
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9003 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 1,284,000.00 | 22,110,480.00 | 8.48 |
| 600522 | 中天科技 | 1,237,200.00 | 17,716,704.00 | 6.80 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,167,137.00 | 15,884,734.57 | 6.10 |
| 603606 | 东方电缆 | 269,000.00 | 14,135,950.00 | 5.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,500.00 | 13,965,000.00 | 5.36 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 804,900.00 | 9,690,996.00 | 3.72 |
| 688205 | 德科立 | 102,578.00 | 9,334,598.00 | 3.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 223,534.00 | 9,111,245.84 | 3.50 |
| 002241 | 歌尔股份 | 312,635.00 | 8,069,109.35 | 3.10 |
| 000063 | 中兴通讯 | 199,500.00 | 8,059,800.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 172,271,844.34 | 66.10 | 74.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,800,832.43 | 11.05 | 12.40 |
| 金融业 | 23,438,407.00 | 8.99 | 10.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,336,796.00 | 2.43 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 1,324,923.00 | 0.51 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.09 | - | 11.23 | 260,612,484.57 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 6.00 | 295,066,933.11 |
| 2024-06-30 | 83.58 | - | 16.80 | 303,258,865.08 |
| 2024-03-31 | 92.51 | - | 7.71 | 262,610,631.51 |
| 2023-12-31 | 85.88 | - | 14.36 | 285,295,419.78 |
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