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国联安聚利39个月封闭式债券

(017793)

净值:
1.0116
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0755 2025-07-04
  • 净值走势
国联安聚利39个月封闭式债券(017793)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.01160.02%
2025-07-031.01140.01%
2025-07-021.01130.03%
2025-07-011.01100.01%
2025-06-301.01090.02%
2025-06-271.01070.00%
2025-06-261.01070.01%
2025-06-251.0106-0.01%
基金全称 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陈建华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 64.47亿元 份额规模 63.7207亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.24%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 6.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-135.732.756,447,273,887.77
2024-12-31-136.582.356,484,689,765.03
2024-09-30-132.921.516,486,517,570.03
2024-06-30-134.721.616,517,558,945.70
2024-03-31-135.051.566,470,972,924.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-01-陈建华8597.74
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