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首页 > 基金> 国联安聚利39个月封闭式债券(017793)
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国联安聚利39个月封闭式债券

(017793)
净值：
1.0070
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0709 2025-05-16
  • 净值走势
国联安聚利39个月封闭式债券(017793)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.00700.00%
2025-05-151.00700.00%
2025-05-141.00700.01%
2025-05-131.00690.02%
2025-05-121.00670.02%
2025-05-091.00650.02%
2025-05-081.00630.02%
2025-05-071.00610.01%
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基金情况

基金全称 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陈建华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 64.47亿元 份额规模 63.7207亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.30%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 3.20%
最近两年 6.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-135.732.756,447,273,887.77
2024-12-31-136.582.356,484,689,765.03
2024-09-30-132.921.516,486,517,570.03
2024-06-30-134.721.616,517,558,945.70
2024-03-31-135.051.566,470,972,924.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-01-陈建华8097.25
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