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首页 > 基金> 建信睿享纯债债券C(017789)
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建信睿享纯债债券C

(017789)
净值：
1.1165
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1665 2025-04-30
  • 净值走势
建信睿享纯债债券C(017789)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11650.02%
2025-04-291.11630.02%
2025-04-281.11610.02%
2025-04-251.11590.01%
2025-04-241.11580.00%
2025-04-231.1158-0.02%
2025-04-221.11600.00%
2025-04-211.11600.01%
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基金情况

基金全称 建信睿享纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 姜月
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0173亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.28%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.790.291,522,200,523.03
2024-12-31-113.170.191,521,281,250.83
2024-09-30-103.030.381,505,007,121.44
2024-06-30-113.490.751,542,520,022.89
2024-03-31-117.600.371,480,521,719.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-02-姜月8227.31
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