首页 > 基金> 建信睿享纯债债券C(017789)

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建信睿享纯债债券C

(017789)

净值：

1.1233

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1733

2025-07-04

净值走势

建信睿享纯债债券C(017789)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.1233	0.04%
2025-07-03	1.1229	0.03%
2025-07-02	1.1226	0.03%
2025-07-01	1.1223	0.02%
2025-06-30	1.1221	0.01%
2025-06-27	1.1220	0.01%
2025-06-26	1.1219	-0.01%
2025-06-25	1.1220	0.00%

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基金情况

基金全称	建信睿享纯债债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	姜月
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0173亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.28%
最近三月	0.79%
最近六月	0.00%
最近一年	2.43%
最近两年	6.65%

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基金要闻

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建信睿享纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	98.79	0.29	1,522,200,523.03
2024-12-31	-	113.17	0.19	1,521,281,250.83
2024-09-30	-	103.03	0.38	1,505,007,121.44
2024-06-30	-	113.49	0.75	1,542,520,022.89
2024-03-31	-	117.60	0.37	1,480,521,719.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-02	-	姜月	886	7.96

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基金公告

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