博时恒享债券C
(017783)
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累计净值：1.0305
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0305 | 0.00% |
| 2025-07-17 | 1.0305 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.0302 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.0301 | 0.02% |
| 2025-07-14 | 1.0299 | -0.07% |
| 2025-07-11 | 1.0306 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 1.0301 | -0.04% |
| 2025-07-09 | 1.0305 | -0.01% |
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基金全称
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博时恒享债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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桂征辉 于冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4703亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.44%
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最近两年
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3.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 252,220.00 | 0.12 |
| 601318 | 中国平安 | 4,500.00 | 249,660.00 | 0.12 |
| 600036 | 招商银行 | 4,900.00 | 225,155.00 | 0.11 |
| 000651 | 格力电器 | 4,000.00 | 179,680.00 | 0.09 |
| 601919 | 中远海控 | 10,700.00 | 160,928.00 | 0.08 |
| 000858 | 五粮液 | 1,300.00 | 154,570.00 | 0.08 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,400.00 | 142,834.00 | 0.07 |
| 600900 | 长江电力 | 4,500.00 | 135,630.00 | 0.07 |
| 000333 | 美的集团 | 1,800.00 | 129,960.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 117,000.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,108,506.00 | 2.01 | 49.74 |
| 金融业 | 1,194,054.00 | 0.58 | 14.46 |
| 采矿业 | 768,394.00 | 0.38 | 9.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 648,881.00 | 0.32 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,477.00 | 0.15 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301,510.00 | 0.15 | 3.65 |
| 建筑业 | 230,728.00 | 0.11 | 2.79 |
| 批发和零售业 | 191,380.00 | 0.09 | 2.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 142,834.00 | 0.07 | 1.73 |
| 租赁和商务服务业 | 112,702.00 | 0.06 | 1.36 |
| 房地产业 | 80,678.00 | 0.04 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,879.00 | 0.04 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,046.00 | 0.03 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 32,976.00 | 0.02 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,102.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.04 | 50.79 | 53.97 | 204,558,630.83 |
| 2025-03-31 | 10.06 | 86.12 | 2.19 | 13,608,917.46 |
| 2024-12-31 | 9.73 | 82.54 | 4.89 | 14,374,955.98 |
| 2024-09-30 | 4.75 | 82.58 | 3.02 | 16,001,734.92 |
| 2024-06-30 | 13.39 | 83.95 | 1.82 | 22,401,621.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 桂征辉 | 665 | 4.60 |
| 2023-09-26 | - | 于冰 | 665 | 4.60 |
| 2023-03-30 | 2023-10-23 | 邓欣雨 | 207 | -2.23 |
| 2023-03-30 | 2024-04-23 | 陈黎 | 390 | -0.85 |
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