博时恒享债券A
(017782)
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累计净值：1.0282
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0282 | 0.07% |
| 2025-06-03 | 1.0275 | 0.07% |
| 2025-05-30 | 1.0268 | 0.05% |
| 2025-05-29 | 1.0263 | -0.02% |
| 2025-05-28 | 1.0265 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 1.0264 | 0.01% |
| 2025-05-26 | 1.0263 | -0.06% |
| 2025-05-23 | 1.0269 | -0.08% |
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基金全称
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博时恒享债券型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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桂征辉 于冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.1139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.44%
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最近两年
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3.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 5,600.00 | 32,872.00 | 0.24 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,200.00 | 32,364.00 | 0.24 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4,500.00 | 29,430.00 | 0.22 |
| 600282 | 南钢股份 | 5,600.00 | 25,816.00 | 0.19 |
| 600177 | 雅戈尔 | 3,100.00 | 25,017.00 | 0.18 |
| 600273 | 嘉化能源 | 3,000.00 | 24,180.00 | 0.18 |
| 601568 | 北元集团 | 5,900.00 | 23,659.00 | 0.17 |
| 600028 | 中国石化 | 4,100.00 | 23,493.00 | 0.17 |
| 601728 | 中国电信 | 2,900.00 | 22,765.00 | 0.17 |
| 603156 | 养元饮品 | 1,000.00 | 22,510.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 536,840.00 | 3.94 | 39.22 |
| 金融业 | 297,643.00 | 2.19 | 21.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,268.00 | 1.03 | 10.25 |
| 采矿业 | 109,864.00 | 0.81 | 8.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,555.00 | 0.67 | 6.61 |
| 建筑业 | 52,404.00 | 0.39 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,949.00 | 0.37 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 33,208.00 | 0.24 | 2.43 |
| 房地产业 | 26,210.00 | 0.19 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 22,883.00 | 0.17 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,135.00 | 0.05 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,004.00 | 0.02 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.06 | 86.12 | 2.19 | 13,608,917.46 |
| 2024-12-31 | 9.73 | 82.54 | 4.89 | 14,374,955.98 |
| 2024-09-30 | 4.75 | 82.58 | 3.02 | 16,001,734.92 |
| 2024-06-30 | 13.39 | 83.95 | 1.82 | 22,401,621.50 |
| 2024-03-31 | 11.75 | 84.52 | 4.20 | 21,642,740.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 桂征辉 | 619 | 4.26 |
| 2023-09-26 | - | 于冰 | 619 | 4.26 |
| 2023-03-30 | 2023-10-23 | 邓欣雨 | 207 | -2.11 |
| 2023-03-30 | 2024-04-23 | 陈黎 | 390 | -0.64 |
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