基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧盈利货币A(017780) |
每万份收益：
0.3088元
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7日年化率：
1.1370%
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2025-06-05 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240421 | 24农发21 | 212,054,165.79 | 1.32 |
| 112415144 | 24民生银行CD144 | 199,913,952.94 | 1.25 |
| 112413060 | 24浙商银行CD060 | 199,748,331.78 | 1.25 |
| 112408328 | 24中信银行CD328 | 193,884,498.80 | 1.21 |
| 230213 | 23国开13 | 168,505,249.61 | 1.05 |
| 112496482 | 24厦门国际银行CD076 | 149,926,443.74 | 0.93 |
| 112591288 | 25湖南银行CD013 | 149,055,469.16 | 0.93 |
| 112521040 | 25渤海银行CD040 | 139,200,224.08 | 0.87 |
| 112506062 | 25交通银行CD062 | 137,517,889.41 | 0.86 |
| 220217 | 22国开17 | 130,388,345.68 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 68.86 | 10.90 | 16,039,245,202.21 |
| 2024-12-31 | - | 68.74 | 8.35 | 8,916,555,594.36 |
| 2024-09-30 | - | 71.77 | 7.46 | 8,729,037,148.16 |
| 2024-06-30 | - | 59.47 | 16.86 | 14,566,478,323.35 |
| 2024-03-31 | - | 53.28 | 20.21 | 14,375,138,495.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 傅芳芳 | 348 | 1.32 |
| 2023-01-17 | - | 楼昕宇 | 872 | 3.91 |
| 2023-09-12 | 2025-05-06 | 葛沁沁 | 602 | 2.78 |
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