基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧盈利货币A(017780) |
每万份收益：
0.3289元
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7日年化率：
1.2210%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112413060 | 24浙商银行CD060 | 198,722,073.06 | 2.23 |
| 112484571 | 24广州农村商业银行CD096 | 149,570,673.62 | 1.68 |
| 112484947 | 24广州农村商业银行CD101 | 149,517,392.43 | 1.68 |
| 220214 | 22国开14 | 100,217,651.43 | 1.12 |
| 112413011 | 24浙商银行CD011 | 99,876,208.84 | 1.12 |
| 112415074 | 24民生银行CD074 | 99,733,478.64 | 1.12 |
| 112421161 | 24渤海银行CD161 | 99,684,982.10 | 1.12 |
| 112499252 | 24广州农村商业银行CD049 | 99,684,982.10 | 1.12 |
| 112418151 | 24华夏银行CD151 | 99,669,445.93 | 1.12 |
| 112499610 | 24中原银行CD166 | 99,660,100.58 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 68.74 | 8.35 | 8,916,555,594.36 |
| 2024-09-30 | - | 71.77 | 7.46 | 8,729,037,148.16 |
| 2024-06-30 | - | 59.47 | 16.86 | 14,566,478,323.35 |
| 2024-03-31 | - | 53.28 | 20.21 | 14,375,138,495.20 |
| 2023-12-31 | - | 28.09 | 0.66 | 6,255,046,559.98 |
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