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首页 > 基金> 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)
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浦银安盛中证证券公司30ETF联接C

(017779)
净值：
1.1941
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.1941 2025-07-25
  • 净值走势
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C(017779)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1941-0.23%
2025-07-241.19682.39%
2025-07-231.16891.10%
2025-07-221.15620.21%
2025-07-211.15381.24%
2025-07-181.13970.49%
2025-07-171.13410.57%
2025-07-161.1277-0.46%
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基金情况

基金全称 浦银安盛中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 高钢杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1139亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.77%
最近一月 5.15%
最近三月 16.35%
最近六月 0.00%
最近一年 40.28%
最近两年 16.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-2.6013.7115,517,836.36
2025-03-31-1.364.7129,523,326.29
2024-12-31--8.3021,149,537.98
2024-09-30--13.9728,730,933.84
2024-06-30--7.6611,765,230.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-28-高钢杰85219.41
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