基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费主题混合C(017773) |
净值：
1.9373
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.9373 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 957,100.00 | 75,132,350.00 | 8.93 |
| 003006 | 百亚股份 | 3,013,562.00 | 74,465,117.02 | 8.85 |
| 301078 | 孩子王 | 5,596,567.00 | 70,796,572.55 | 8.41 |
| 601933 | 永辉超市 | 14,760,300.00 | 70,701,837.00 | 8.40 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 10,173,950.00 | 61,654,137.00 | 7.33 |
| 600694 | 大商股份 | 1,903,332.00 | 45,470,601.48 | 5.40 |
| 301061 | 匠心家居 | 560,045.00 | 43,655,507.75 | 5.19 |
| 689009 | 九号公司 | 638,930.00 | 41,658,236.00 | 4.95 |
| 605507 | 国邦医药 | 1,765,500.00 | 36,033,855.00 | 4.28 |
| 300765 | 新诺威 | 911,720.00 | 34,070,976.40 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,811,857.14 | 48.81 | 53.65 |
| 批发和零售业 | 215,186,611.03 | 25.57 | 28.10 |
| 金融业 | 61,654,137.00 | 7.33 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,298,906.94 | 4.55 | 5.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,766,347.84 | 3.18 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,948,628.72 | 1.54 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 8.90 | 841,629,396.26 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 15.77 | 866,505,025.53 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 10.37 | 688,231,082.98 |
| 2024-06-30 | 89.63 | - | 11.22 | 663,793,842.22 |
| 2024-03-31 | 89.81 | - | 10.67 | 795,915,566.57 |
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