首页 > 基金> 华夏聚利债券C(017771)

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华夏聚利债券C

(017771)

净值：

1.8365

日增长率：

-0.47%

累计净值：1.8365

2025-07-02

净值走势

华夏聚利债券C(017771)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	1.8365	-0.47%
2025-07-01	1.8451	0.40%
2025-06-30	1.8377	0.51%
2025-06-27	1.8283	0.50%
2025-06-26	1.8192	-0.32%
2025-06-25	1.8250	0.86%
2025-06-24	1.8095	0.61%
2025-06-23	1.7986	0.25%

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基金情况

基金全称	华夏聚利债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	何家琪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.48亿元	份额规模	0.2669亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.34%
最近一月	2.60%
最近三月	2.52%
最近六月	0.00%
最近一年	14.76%
最近两年	3.28%

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基金要闻

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华夏聚利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601998	中信银行	2,254,825.00	16,031,805.75	2.30
300567	精测电子	115,119.00	7,470,071.91	1.07
301099	雅创电子	113,386.00	5,419,850.80	0.78
002966	苏州银行	634,900.00	5,003,012.00	0.72

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	21,034,817.75	3.02	62.00
制造业	7,470,071.91	1.07	22.02
批发和零售业	5,419,850.80	0.78	15.98

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	4.87	84.90	0.64	696,201,360.95
2024-12-31	-	98.23	1.04	685,382,515.87
2024-09-30	7.37	93.29	3.99	557,629,415.89
2024-06-30	6.46	129.49	3.60	650,927,499.23
2024-03-31	8.08	129.09	1.96	703,234,661.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-17	-	何家琪	899	2.54

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基金公告

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