首页 > 基金> 华夏聚利债券C(017771)

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华夏聚利债券C

(017771)

净值：

1.7688

日增长率：

-0.12%

累计净值：1.7688

2025-04-18

净值走势

华夏聚利债券C(017771)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.7688	-0.12%
2025-04-17	1.7709	0.16%
2025-04-16	1.7681	-0.41%
2025-04-15	1.7754	-0.36%
2025-04-14	1.7818	0.19%
2025-04-11	1.7785	0.03%
2025-04-10	1.7779	0.82%
2025-04-09	1.7635	1.01%

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基金情况

基金全称	华夏聚利债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	何家琪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.25亿元	份额规模	0.1446亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.55%
最近一月	-3.35%
最近三月	1.09%
最近六月	0.00%
最近一年	9.46%
最近两年	-1.90%

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基金要闻

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华夏聚利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688120	华海清科	111,750.00	18,088,972.50	3.24
688333	铂力特	222,222.00	11,602,210.62	2.08
300604	长川科技	300,726.00	11,400,522.66	2.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	41,091,705.78	7.37	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	98.23	1.04	685,382,515.87
2024-09-30	7.37	93.29	3.99	557,629,415.89
2024-06-30	6.46	129.49	3.60	650,927,499.23
2024-03-31	8.08	129.09	1.96	703,234,661.65
2023-12-31	6.71	124.43	1.06	905,132,693.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-17	-	何家琪	826	-1.24

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基金公告

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