基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实欣荣混合(LOF)C(017767) |
净值：
0.8067
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.8067 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 1,080,700.00 | 21,549,158.00 | 4.95 |
| 601128 | 常熟银行 | 2,845,900.00 | 21,543,463.00 | 4.94 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,205,200.00 | 17,921,324.00 | 4.11 |
| 601021 | 春秋航空 | 309,100.00 | 17,825,797.00 | 4.09 |
| 01810 | 小米集团-W | 553,400.00 | 17,680,233.49 | 4.06 |
| 300628 | 亿联网络 | 365,600.00 | 14,112,160.00 | 3.24 |
| 002318 | 久立特材 | 598,800.00 | 14,017,908.00 | 3.22 |
| 600862 | 中航高科 | 545,000.00 | 13,766,700.00 | 3.16 |
| 000333 | 美的集团 | 179,900.00 | 13,532,078.00 | 3.11 |
| 02318 | 中国平安 | 317,000.00 | 13,518,193.01 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,206,472.20 | 31.72 | 59.17 |
| 金融业 | 28,040,473.00 | 6.44 | 12.00 |
| 采矿业 | 21,881,355.00 | 5.02 | 9.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,825,797.00 | 4.09 | 7.63 |
| 批发和零售业 | 16,863,718.00 | 3.87 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,773,750.00 | 2.47 | 4.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.02 | 7.76 | 28.16 | 435,693,526.14 |
| 2024-09-30 | 90.15 | 6.71 | 1.83 | 501,115,156.83 |
| 2024-06-30 | 91.26 | 7.14 | 1.18 | 473,727,861.91 |
| 2024-03-31 | 92.68 | 6.92 | 0.99 | 486,649,864.55 |
| 2023-12-31 | 89.94 | 7.23 | 3.99 | 505,632,065.78 |
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