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大成均衡增长混合A

(017764)

净值:
0.9372
日增长率:
0.40%
累计净值:0.9372 2025-04-30
  • 净值走势
大成均衡增长混合A(017764)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.93720.40%
2025-04-290.9335-0.41%
2025-04-280.9373-0.96%
2025-04-250.94640.40%
2025-04-240.9426-0.25%
2025-04-230.94500.69%
2025-04-220.9385-0.03%
2025-04-210.93880.83%
基金全称 大成均衡增长混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 王磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.74亿元 份额规模 0.7338亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.83%
最近一月 -6.72%
最近三月 -6.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 -4.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688036传音控股63,394.005,746,666.107.50
688169石头科技19,841.004,824,934.386.30
002475立讯精密113,600.004,645,104.006.06
600104上汽集团267,200.004,219,088.005.51
000063中兴通讯121,600.004,161,152.005.43
000408藏格矿业108,100.003,874,304.005.06
000333美的集团45,600.003,579,600.004.67
002463沪电股份89,800.002,945,440.003.84
000651格力电器55,400.002,518,484.003.29
300759康龙化成93,200.002,508,944.003.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业56,297,197.6073.4886.49
科学研究和技术服务业4,905,536.006.407.54
批发和零售业2,376,000.003.103.65
采矿业1,511,503.001.972.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3187.07-10.9976,614,996.26
2024-12-3179.008.8912.47116,146,933.72
2024-09-3088.636.057.04169,799,068.23
2024-06-3075.2018.096.95169,793,197.87
2024-03-3171.2423.035.96176,804,896.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-22-王磊773-6.28
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