基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成均衡增长混合A(017764) |
净值：
0.9727
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9727 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 63,394.00 | 5,746,666.10 | 7.50 |
| 688169 | 石头科技 | 19,841.00 | 4,824,934.38 | 6.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 113,600.00 | 4,645,104.00 | 6.06 |
| 600104 | 上汽集团 | 267,200.00 | 4,219,088.00 | 5.51 |
| 000063 | 中兴通讯 | 121,600.00 | 4,161,152.00 | 5.43 |
| 000408 | 藏格矿业 | 108,100.00 | 3,874,304.00 | 5.06 |
| 000333 | 美的集团 | 45,600.00 | 3,579,600.00 | 4.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 89,800.00 | 2,945,440.00 | 3.84 |
| 000651 | 格力电器 | 55,400.00 | 2,518,484.00 | 3.29 |
| 300759 | 康龙化成 | 93,200.00 | 2,508,944.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,297,197.60 | 73.48 | 86.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,905,536.00 | 6.40 | 7.54 |
| 批发和零售业 | 2,376,000.00 | 3.10 | 3.65 |
| 采矿业 | 1,511,503.00 | 1.97 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.07 | - | 10.99 | 76,614,996.26 |
| 2024-12-31 | 79.00 | 8.89 | 12.47 | 116,146,933.72 |
| 2024-09-30 | 88.63 | 6.05 | 7.04 | 169,799,068.23 |
| 2024-06-30 | 75.20 | 18.09 | 6.95 | 169,793,197.87 |
| 2024-03-31 | 71.24 | 23.03 | 5.96 | 176,804,896.24 |
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