基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河转型混合C(017762) |
净值：
0.4400
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.4400 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,200.00 | 24,243,744.00 | 8.34 |
| 688169 | 石头科技 | 127,022.00 | 19,885,294.10 | 6.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,200.00 | 16,696,964.00 | 5.75 |
| 600415 | 小商品城 | 685,000.00 | 14,165,800.00 | 4.87 |
| 000333 | 美的集团 | 193,000.00 | 13,934,600.00 | 4.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 31,800.00 | 10,554,738.00 | 3.63 |
| 002345 | 潮宏基 | 684,800.00 | 10,018,624.00 | 3.45 |
| 603697 | 有友食品 | 754,600.00 | 9,953,174.00 | 3.43 |
| 301078 | 孩子王 | 652,500.00 | 8,528,175.00 | 2.93 |
| 002230 | 科大讯飞 | 174,200.00 | 8,340,696.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,279,449.54 | 58.94 | 62.96 |
| 批发和零售业 | 28,235,104.33 | 9.72 | 10.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,251,562.58 | 8.00 | 8.55 |
| 租赁和商务服务业 | 15,883,619.00 | 5.47 | 5.84 |
| 教育 | 11,125,495.00 | 3.83 | 4.09 |
| 金融业 | 10,024,017.64 | 3.45 | 3.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,172,372.87 | 2.12 | 2.27 |
| 采矿业 | 5,006,771.04 | 1.72 | 1.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,064,076.00 | 0.37 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,334.24 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,641.18 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 2,649.86 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,671.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.62 | 5.46 | 1.10 | 290,598,904.33 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.54 | 0.80 | 291,150,554.66 |
| 2024-12-31 | 91.37 | 7.37 | 2.55 | 295,264,942.19 |
| 2024-09-30 | 83.19 | 6.59 | 5.50 | 328,810,477.87 |
| 2024-06-30 | 89.35 | 7.02 | 3.90 | 307,585,225.38 |
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