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首页 > 基金> 国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)
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国金中证同业存单AAA指数7天持有

(017756)
净值：
1.0317
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0317 2025-05-20
  • 净值走势
国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.03170.00%
2025-05-191.03170.01%
2025-05-161.0316-0.01%
2025-05-151.03170.01%
2025-05-141.03160.00%
2025-05-131.03160.00%
2025-05-121.03160.01%
2025-05-091.03150.01%
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基金情况

基金全称 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 徐艳芳 谢雨芮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1517亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.14%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 3.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.101.2315,616,099.44
2024-12-31-101.042.1117,513,023.71
2024-09-30-118.931.1321,674,646.61
2024-06-30-103.660.8624,743,146.97
2024-03-31-100.240.1156,997,024.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-谢雨芮7573.17
2023-04-26-徐艳芳7573.17
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