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首页 > 基金> 国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)
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国金中证同业存单AAA指数7天持有

(017756)
净值：
1.0308
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0308 2025-04-30
  • 净值走势
国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03080.01%
2025-04-291.03070.01%
2025-04-281.03060.01%
2025-04-251.03050.00%
2025-04-241.03050.00%
2025-04-231.03050.01%
2025-04-221.03040.00%
2025-04-211.03040.01%
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基金情况

基金全称 国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 徐艳芳 谢雨芮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1517亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 3.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.101.2315,616,099.44
2024-12-31-101.042.1117,513,023.71
2024-09-30-118.931.1321,674,646.61
2024-06-30-103.660.8624,743,146.97
2024-03-31-100.240.1156,997,024.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-徐艳芳7403.08
2023-04-26-谢雨芮7403.08
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